É assim que a fazenda dos meninos grandes. Não há risco, apenas masculina a taxa e empilhando pontos de ardro -ar. A arbitragem da taxa de financiamento é uma estratégia muito popular para cultivar o Hiperliquid airdrope mais recentemente o ASTER AIRDROP.
Alguns dos meus amigos se concentram nisso em tempo integral. Sem balanços. Sem negociação frenética. Apenas arbando e olhando para os lençóis do Excel. Às vezes, eles me encaminham uma configuração suculenta e eu vou participar. Se você não fizer isso em tempo integral, os lucros podem parecer pequenos em comparação com a captura de um grande comércio direcional. Mas aqui está a coisa: eles nunca correm o risco de um dia vermelho. Essa moagem constante aumenta.
Vamos quebrar como funciona e como você pode experimentar você mesmo.
O que são taxas de financiamento?
O futuro perpétuo não tem data de validade. Para manter o preço próximo ao preço do mercado real (Spot), as trocas usam uma taxa de financiamento.
- Quando o financiamento é positivo, os comerciantes longos pagam shorts.
- Quando o financiamento é negativo, os shorts pagam longos.
Esse pagamento acontece a cada poucas horas, geralmente a cada oito. As trocas não mantêm esse dinheiro. Vai diretamente entre os comerciantes. Se você configurar o comércio certo, poderá ser o coletando.
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Por que a taxa de financiamento funciona
Imagine a ETH negocia em US $ 3.000 em mercados à vista. Em um mercado de futuros perpétuos, é próximo do mesmo.
- Se muitas pessoas forem longas, o perpétuo pode negociar um pouco mais.
- Para puxá -lo de volta na fila, a câmbio cobra uma taxa e entrega a shorts.
Se você possui um ponto igual e posições curtas, os movimentos de preço serão cancelados. Você não se importa se o ETH pular ou cair. Você simplesmente coleta pagamentos de financiamento. Ser delta neutro é o jogo principal aqui.
Três estratégias principais
1.
- Compre Spot: Possuir a moeda, digamos 1 eth.
- Curto perp: Abra uma posição curta de 1 ETH em um contrato perpétuo.
Você é neutro no mercado. Quando o financiamento é positivo, você ganha os pagamentos de financiamento a cada período.
Exemplo:
- Taxa de financiamento = 0,03% a cada 8 horas
- Tamanho da posição = 1 ETH a $ 3.000
- Pagamento diário ≈ $ 2,70. Pequeno, mas estável.
2. Jogo reverso para financiamento negativo
Às vezes, todo mundo quer curto e o financiamento fica negativo. Agora os shorts pagam longos.
- Vender Spot ou emprestar moedas: Hedge vendendo ou emprestando a moeda.
- Por muito tempo o perp: Tome uma posição longa correspondente.
Novamente, você é neutro, mas agora está sendo pago para ser longo.
3. Espalhamento de financiamento de troca cruzada
Diferentes trocas podem mostrar diferentes taxas de financiamento.
- Exemplo: A troca A mostra +0,05%, enquanto o Exchange B mostra +0,01%.
- Configurar: Curto de A para receber o financiamento mais alto, por muito tempo B para se proteger.
Você bloqueia a diferença entre as duas taxas.
Verifique os painéis de financiamento para encontrar oportunidades:
- Coinglass -financiamento em tempo real entre as trocas.
- Laevitas – análise e gráficos detalhados.
- Painéis de troca – Binance, Bybit e OKX mostram taxas atuais e previstas.
Dica profissional: procure pares com fortes taxas positivas ou negativas e boa liquidez.
Dicas de gerenciamento de riscos
Mesmo quando você é neutro, o risco não é zero.
- Risco de troca: Atenha -se a plataformas respeitáveis e proteja sua conta.
- Custos de execução: As taxas podem comer lucros. Calcule -os primeiro.
- Custos emprestados: Se emprestar moedas, inclua essa despesa.
- Danjamento de alavancagem: Os picos repentinos podem liquidar posições com alavancas excessivas. Use baixa alavancagem.
Basicamente, você precisa ser um nerd de planilha para obter os números e o risco de correção.
Passo a passo: Comércio de arbitragem de taxa de financiamento simples
- Escolha uma moeda com alto financiamento positivo, como BTC ou ETH.
- Compre spot Na mesma troca ou em outra em que você confia.
- Abra um curto correspondente no mercado perpétuo.
- Monitore o financiamento a cada 8 horas.
- Fechar quando o financiamento esfria ou vira negativo.
Muitos comerciantes aumentam os ganhos, dando lucros para novos negócios.
Impostos e registros
Diferentes países tratam esses pagamentos de maneira diferente.
- Registre todas as negociações e pagamentos.
- Use um rastreador ou planilha de portfólio.
- Peça a um profissional tributário para regras locais.
Erros comuns
- Exagerando para perseguir retornos maiores.
- Ignorando as taxas que podem apagar ganhos.
- Perseguir pequenos spreads abaixo de 0,01%.
- Esquecendo que o financiamento pode mudar rapidamente.
Lista de CEXs e DEXs para arbitragem de taxa de financiamento
Começaremos com trocas centralizadas (CEXs), porque elas são atemporais. Os DEXs podem ser sazonais com pontos de ardrop e estruturas de recompensa em evolução, mas os CEXs permanecem relevantes por anos. Este guia deve permanecer útil no futuro.
Considere usar nossos links de referência – isso realmente ajuda a manter esse conteúdo livre. Passamos horas pesquisando e compartilhando essas idéias com amor. Um pequeno favor é sempre apreciado.
Opções CEX
- Bybit -Popular para baixas taxas e dados de taxa de financiamento fortes.
- Binance – enorme liquidez e ampla seleção de moedas.
- Mexc – Bom para o financiamento de nicho Altcoin.
- Blofin – Plataforma emergente com spreads de financiamento competitivo.
Opções de Dex
- Hiperlíquido – Excelente para caçadores de ar e espalhados de financiamento sólido.
- Áster – Conhecido pelas oportunidades recentes do Airdrop.
- Ostihum – flexível para estratégias experimentais.
- App baseado -Ótimo para derrubar duas vezes sobre o AirDrops enquanto faz as taxas de financiamento.
- Superx – Outra oportunidade de mergulho duplo para sua fazenda hiperlíquida.
Pensamentos finais
A arbitragem da taxa de financiamento não o deixará rico da noite para o dia. Mas é uma maneira inteligente de ganhar o rendimento quando os mercados são superaquecidos.
Meus amigos que fazem isso diariamente raramente têm dias perdidos. Eles apenas trituram, empilhando pequenos ganhos e pontos de ardro -ar. Eu pulo quando eles compartilham uma configuração forte, mas admito que os lucros parecem menores que um comércio direcional perfeito. Ainda assim, sem estresse. Sem dias vermelhos.
Para um iniciante em busca de renda constante de crypto, a arbitragem da taxa de financiamento é uma estratégia que vale a pena adicionar ao seu manual.
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Como sempre, não se esqueça de reivindicar seu bônus abaixo no bybit. Vejo você da próxima vez!
