Ainda outro dia, destaquei como o viés protetor das opções de venda no mercado de opções do S&P 500 pinta um quadro cauteloso para os ativos de risco. Avançando até hoje, a maré mudou e os ativos de risco, incluindo o BTC, estão na defensiva.
A mudança no sentimento é mais pronunciada no setor de altcoin, com as moedas ETH, ADA e DeFi sofrendo um impacto maior do que a perda de 5% do BTC em 24 horas. Desde 20 de dezembro, as expectativas para uma “temporada alternativa” têm aumentado à medida que o líder altcoin, Ether, subiu significativamente em comparação com o Bitcoin.
Essa excitação está desaparecendo rapidamente e é aqui que fica interessante. A estrutura de futuros de ETH/BTC, calculada como a proporção entre os preços futuros de Ether e os preços futuros de Bitcoin em vários vencimentos, está em retrocesso, de acordo com dados rastreados pela plataforma financeira de criptografia. Brofin.
Isso significa que algumas das mentes mais perspicazes do mercado de derivativos esperam que o ETH e outras altcoins tenham um desempenho inferior nos próximos meses. O tão esperado sonho das altcoins acabou.
Embora o actual grau de atraso tenha melhorado em comparação com antes das eleições, ainda causa preocupação aos investidores. A BloFin Academy explica da melhor forma: “Isso simplesmente sugere que as coisas podem não piorar”.
No que diz respeito às taxas de juro, os traders observam atualmente que há menos de 50% de probabilidade de a Fed cortar as taxas em março, o que não oferece muita garantia. O próximo corte nas taxas não é esperado até junho, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.
Isto é particularmente pessimista para o ETH, que é frequentemente apresentado como um título da Internet que oferece rendimentos semelhantes aos de títulos por meio de recompensas de apostas. Não é nenhuma surpresa que um estudo de momentum chave chamado “Indicador de Média Móvel Múltipla Guppy” esteja se tornando pessimista para a ETH. (Verifique a seção TA).
Tudo isto acontece num contexto de preocupações renovadas sobre a inflação nos EUA, e a volatilidade das taxas de juro está a tornar-se mais uma vez mais aguda. O crescimento dos prestadores de serviços dos EUA acelerou em dezembro, com os preços saltando para o nível mais alto desde 2023, de acordo com dados divulgados na quarta-feira.
A ata da reunião de dezembro divulgada na quarta-feira mostrou que as expectativas de um corte nas taxas foram reduzidas, o que poderia fortalecer o clima de aversão ao risco e apoiar a força do dólar. Além disso, embora possa haver alguma reação ao relatório salarial da ADP, esses dados muitas vezes não correspondem perfeitamente às estatísticas salariais oficiais divulgadas às sextas-feiras.
Não se esqueça de marcar na sua agenda. Também está programada uma palestra de Chris Waller, do Federal Reserve. Será interessante ver se ele partilha das preocupações dos seus colegas sobre o risco de aumento da inflação. Esteja alerta!
criptografia
8 de janeiro: Bybit encerra serviços de retirada e armazenamento para cidadãos ou residentes do território francês.
8 de janeiro: Xterio (XTER) cria e distribui novos tokens em um evento de geração de tokens.
9 de janeiro, 1h: A rede principal do Cronos (CRO) zkEVM foi atualizada para a versão mais recente do ZKsync.
12 de janeiro, 22h30: Binance suspende depósitos e saques de Phantom Token (FTM) e remove todos os pares de negociação FTM. Os tokens FTM serão trocados por tokens S na proporção de 1:1.
15 de janeiro: Evento de geração de token derivado (DRV).
15 de janeiro: Mintlayer versão 1.0.0 lançada. A atualização da mainnet introduz swaps atômicos, permitindo swaps nativos de cadeia cruzada de BTC.
16 de janeiro, 3h: A negociação do Sonic Token(S) com pares como S/USDT, S/BTC e S/BNB está programada para começar na Binance.
macro
8 de janeiro, 8h30: O Diretor do Conselho do Federal Reserve, Christopher J. Waller, fala sobre o tema “Perspectivas Econômicas” na Palestra do Evento do Governador realizada em Paris, França. Link de transmissão ao vivo.
8 de janeiro, 14h: O Federal Reserve divulga a ata da reunião do Federal Open Market Committee (FOMC) de 17 a 18 de dezembro.
9 de janeiro, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga o relatório semanal de solicitações de seguro-desemprego para a semana encerrada em 4 de janeiro. 210K contra 211K anteriores.
10 de janeiro, 8h30: O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulga o Relatório Resumido da Situação de Emprego de dezembro de 2024.
Emprego estimado no setor não agrícola: 160 mil vs. 227 mil.
Taxa de desemprego estimada em 4,2% em comparação com antes de 4,2%.
10 de janeiro, 10h: A Universidade de Michigan divulga o sentimento preliminar do consumidor de Michigan para janeiro. EST. 74,5 versus 74,0.
Votos e chamadas de governança
Não há grandes eventos planejados.
desbloquear
8 de janeiro: Flare libera 1,61% da oferta circulante, avaliada em US$ 43,78 milhões.
8 de janeiro: Otimista de que 0,33% da oferta circulante de OP (avaliada em US$ 8,1 milhões) será liberada.
11 de janeiro: Aptos libera 1,13% da oferta circulante da APT, avaliada em US$ 104,73 milhões.
12 de janeiro: Axie Infinity libera 1,45% da oferta circulante, avaliada em US$ 14,08 milhões.
Ativar token
10 de janeiro: Lava Network (LAVA) listada na KuCoin e Bybit às 5h
10 de janeiro: Bybit para remover FTM (FTM) às 5h.
Dia 3 de 14: Ethereum Layer 2, Starknet, está hospedando um Winter Hackathon (online).
13 a 24 de janeiro: Suíça WEB3FEST Winter Edition 2025 (Zug, Zurique, St. Moritz, Davos)
17 de janeiro: Desencadeado: Blockchain Business Forum 2025 (Los Angeles)
18 de janeiro: BitcoinDay (Nápoles, Flórida)
20 a 24 de janeiro: Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial (Davos-Klosters, Suíça)
21 de janeiro: Conferência de Tokenização de Frankfurt de 2025
25 a 26 de janeiro: Kastanbul 2025 (Istambul). A primeira conferência comunitária para Júpiter, um agregador de exchange descentralizada (DEX) construído em Solana.
30 a 31 de janeiro: Fórum Plano B (San Salvador, El Salvador)
3 de fevereiro: Fórum de ativos digitais (Londres)
18 a 20 de fevereiro: Consenso de Hong Kong
Escrito por Shaurya Marwa
Projetos de jogos criptográficos estão integrando agentes de IA em meio ao entusiasmo.
A franquia de jogos baseada em Ethereum, Illuvium, integrou na terça-feira a tecnologia de IA do Virtuals Protocol para potencializar as ações do jogo de personagens não jogáveis (NPCs) em três de seus jogos: Overworld, Arena e Zero. Conhecida por seu popular agente de IA AiXBT, a Virtuals emprega a estrutura GAME para criar NPCs mais dinâmicos e interativos, melhorando as missões, a narrativa e as relações jogador-NPC. O relativamente novo setor de “agentes de IA” tem sido a coisa mais quente no mundo criptográfico nos últimos meses, ultrapassando a ascensão do Bitcoin, memecoins e tokens financeiros descentralizados em dezembro. Virtuals Protocol é a maior ferramenta de criação de agentes de IA por capitalização de mercado. Isso permite que qualquer pessoa crie e programe seus próprios agentes de IA e circule seus tokens associados no mercado público.
Os jogos baseados em criptomoedas e blockchain há muito são considerados um campo de crescimento potencial, mas nunca decolaram de forma viável. Mas os proponentes da IA acreditam que a tecnologia pode ajudar a criar jogos mais dinâmicos e envolventes com NPCs mais inteligentes, melhorar a retenção de jogadores e até mesmo gerenciar ativos e estratégias no jogo para melhorar o desempenho do jogador e do titular.
Esse caminho levará a uma maior adoção e valorização de tokens de jogos? Os próximos meses dirão.
A maioria dos grandes tokens, exceto BTC e BCH, viu seus contratos em aberto de futuros caírem junto com seus preços à vista. Isto sugere que a descida dos preços foi causada pela liquidação de posições longas e não necessariamente pela resolução de novas posições curtas.
Os futuros anualizados do ETH CME de um mês caíram para uma baixa de dois meses de 8,22%. A base do BTC caiu para 6,79%, tornando o comércio cash-and-carry menos atraente.
A distorção das opções front-end BTC e ETH mostra uma redução no viés de compra, sugerindo que o sentimento de alta de curto prazo está diminuindo. As opções com vencimento após fevereiro mantêm um viés de alta.
No entanto, o fluxo de opções no BTC é misto e também há demanda por proteção contra perdas no ETH.
O BTC caiu 1,9% para US$ 94.688,17 desde as 16h ET de terça-feira (24h: -5,83%).
ETH caiu 1,96% para US$ 3.327,97 (24h: -8,57%)
CoinDesk 20 caiu 0,79% para 3.442,47 (24 horas: -7,1%)
O rendimento do staking do Ether diminuiu 6 pontos base para 3,14%
A taxa de financiamento BTC é de 0,03% na Binance (10,95% a.a.)
DXY subiu 0,34% para 108,91.
O ouro subiu 0,41% para US$ 2.667,5/oz.
A prata subiu 1,25% para US$ 30,83/oz
O Nikkei 225 fechou -0,26% em 39.981,06.
O Mercado Hang Seng fechou -0,86% em 19.279,84.
O FTSE subiu 0,22% para 8.263,76.
O Euro Stoxx 50 subiu 0,36% para 5.029,83.
DJIA fechou -0,42% em 42.528,36.
S&P 500 encerrou -1,11% em 5.909,03
O Nasdaq fechou -1,89%, a 19.489,68.
O Índice Composto S&P/TSX terminou +0,18% em 25.635,73
O índice S&P 40 Latin America terminou -0,28%% em 24.929,9.
Os títulos do governo dos EUA a 10 anos permanecem inalterados em 4,69%
Os futuros do E-mini S&P 500 subiram 0,33%, para 5.973,75
Os futuros do E-mini Nasdaq 100 subiram 0,37%, para 21.438,25.
Os futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average Index subiram 0,31%, para 42.936,00.
Domínio do BTC: 57,95
Proporção Ethereum/Bitcoin: 0,035
Hashrate (média móvel de 7 dias): 796 EH/s
Preço do hash (à vista): $ 58,2
Taxas totais: 7,3 BTC/US$ 724.162
Juros em aberto de futuros da CME:
Preço do ouro BTC: 36,0 0z
BTC vs. valor de mercado do ouro: 10,24%
Este gráfico mostra o preço do Ether e o indicador Guppy Multiple Moving Average (GMMA). O indicador GMMA mede a força e a mudança da tendência combinando dois grupos de médias móveis (MA) de diferentes períodos de tempo.
A faixa verde que representa a média móvel de curto prazo está tentando romper abaixo da faixa vermelha da média móvel de longo prazo, confirmando uma mudança de baixa no momentum.
MicroStrategy (MSTR): O preço de fechamento de terça-feira foi de US$ 341,43 (-9,93%), e o pré-mercado caiu 0,77%, para US$ 338,61.
Coinbase Global (COIN): O pré-mercado subiu 0,25% para US$ 264,98 e terminou em US$ 264,33 (-8,14%).
Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 28,25 (-5,3%).
MARA Holdings (MARA): queda de 1,26% para US$ 18,83, fechando em US$ 19,07 (-7,2%).
Plataforma Riot (RIOT): queda de 1,05% para US$ 12,28, fechando em US$ 12,41 (-3,72%).
Core Scientific (CORZ): Subiu 0,85% para US$ 14,24, fechando em US$ 14,12 (-6,61%).
CleanSpark (CLSK): queda de 0,75% para US$ 10,63, fechando em US$ 10,71 (-6,3%).
Semler Scientific (SMLR): terminou em US$ 55,24 (-6,28%).
Movimento de Êxodo (EXOD): terminou em US$ 39,31 (-0,98%).
ETF BTC à vista:
Fluxo líquido por dia: US$ 52,4 milhões
Fluxo líquido acumulado: US$ 36,94 bilhões
Participações totais de BTC ~ 1,138 milhão.
ETF ETH à vista
Fluxo líquido por dia: -$86,8 milhões
Fluxo líquido acumulado: US$ 2,68 bilhões
O valor total de ETH detido é de aproximadamente 3,653 milhões.
Fonte: Farside Investors, em 8 de janeiro.
O Google Trends, que é usado para medir o interesse dos varejistas em tópicos populares, atualmente relata menos de 50 valores de pesquisa para “Bitcoin” nos EUA nos últimos 12 meses.
A queda acentuada face ao máximo de 100 observado em Novembro indica que a euforia desapareceu e que o mercado está num estado mais saudável.
Investidor de Bitcoin ordenado a entregar chaves criptográficas em caso fiscal histórico (Cointelegraph): Um juiz federal dos EUA ordena que um investidor de Bitcoin (e associados) condenado a dois anos de prisão por evasão fiscal em dezembro, pede US$ 1,1 milhão em danos de um fundo de criptografia. ordenado a entregar carteiras de hardware e senhas.
Dogecoin cai 10%, posição longa de US$ 560 milhões liquidada enquanto Bitcoin cai para US$ 96.000 (CoinDesk): Relatório ISM melhor do que o esperado e o aumento das vagas de emprego nos EUA aumentam os rendimentos do Tesouro dos EUA. Isso levou a uma queda nos preços das criptomoedas, com o DOGE tendo as maiores perdas entre as grandes empresas.
As principais dinâmicas de mercado que alimentaram a alta do Bitcoin e do SPX após as eleições nos EUA estão mudando (CoinDesk): O índice MOVE, que mede a volatilidade do Tesouro, está subindo, indicando condições financeiras mais restritivas. Depois de atingir o fundo do poço em meados de dezembro e apoiar ganhos em criptomoedas e ações, sua recuperação coincidiu com um declínio no Bitcoin e um declínio na dinâmica do S&P 500.
A China intensifica o apoio cambial à medida que o yuan se dirige para a linha vermelha da política (Bloomberg): Na quarta-feira, o Banco Popular da China elevou a sua taxa de câmbio em relação ao dólar americano e cortou a oferta offshore de yuan. Isto aumenta os custos dos empréstimos e torna difícil para os comerciantes financiarem os seus investimentos em criptografia.
Trump imagina novas áreas de influência dos EUA que se estendem do Panamá à Groenlândia (Wall Street Journal): Na terça-feira, o presidente eleito Donald Trump anunciou planos para anexar o Canadá e recuperar o controle do Canal do Panamá e propôs adquirir a Groenlândia por meios econômicos ou militares, o que é alarmante. os aliados e a Groenlândia. Sinaliza uma mudança nas prioridades da política externa dos EUA.
Bitcoin enfrenta pressões de curto prazo em meio a mudanças macro e de sentimento (Decodificado): Analistas dizem que um dólar americano mais forte, comentários agressivos do Fed, aumento da volatilidade do mercado, Bitcoin tem estado sob pressão recentemente em US$ 108.000, com o sentimento cauteloso dos comerciantes apontando para um declínio devido ao global tendências. Restrições de liquidez e preocupações com o teto da dívida dos EUA.
