Quando se trata de se proteger contra a inflação, o preço do ouro e o bitcoin são frequentemente comparados devido aos seus papéis históricos na proteção do valor durante os períodos de incerteza econômica. Recentemente, ambos os ativos viram movimentos intrigantes de preços ao reagir às mudanças globais de liquidez e às mudanças nas condições do mercado. Neste blog, exploraremos como os dois Bitcoin (BTC) e o ouro (XAU) são afetados por políticas econômicas globais, tendências de liquidez e sentimento de mercado, enquanto fazem comparações entre os dois.
Resiliência do Bitcoin em meio ao crescimento global de liquidez
Bitcoin subiu recentemente a novas alturas, recuperando a cerca de US $ 86.000. Esse aumento foi estimulado por uma combinação de fatores, incluindo a decisão do presidente Trump de Pausa tarifas automáticaso que ajudou a aumentar o apetite ao risco entre os investidores. Em particular, o alívio das tarifas sobre eletrônicos diminuiu as tensões do mercado, embora a incerteza permaneça devido a desacordos comerciais em andamento com a China. Apesar do alívio, as tarifas dos EUA sobre bens chineses ainda pairam a taxas altas, mantendo um nível de cautela no mercado.
Ao mesmo tempo, o Gold experimentou ganhos semelhantes, pois os investidores continuam a procurá-lo como um ativo de Haven Safe. À medida que as tensões comerciais persistem, tanto o Bitcoin quanto o ouro se beneficiaram de um influxo de investimento que buscava proteger contra a volatilidade do mercado.
O recente aumento no preço do Bitcoin se alinha em estreita colaboração com um aumento mais amplo da liquidez global. O M2 Money Supply, que representa a oferta de dinheiro total dentro de uma economia, cresceu substancialmente. Em fevereiro, atingiu uma nova alta de US $ 90,21 trilhões. Historicamente, tanto o Bitcoin quanto o ouro mostraram uma correlação positiva com o crescente suprimento M2. No primeiro semestre de 2020, por exemplo, o preço do Bitcoin aumentou de US $ 10.000 para US $ 60.000, alimentado por um aumento semelhante de liquidez das medidas globais de estímulo.
A resposta do Gold a esse aumento de liquidez foi ainda mais dramática, com o ativo atingindo um recorde de US $ 3.350. Da mesma forma, o Bitcoin mostra sinais de benefício desse impulso de liquidez, potencialmente levando a mais aumentos de preços. A crescente liquidez no mercado sinaliza uma possível continuação da tendência otimista para ambos os ativos.
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Ganhos constantes do ouro vs. volatilidade do Bitcoin
O ouro é visto há muito tempo como uma loja estável de valor, com um aumento constante de preços ao longo dos anos. No entanto, a jornada do Bitcoin tem sido muito mais volátil. Nos últimos anos, o Bitcoin flutuou muito em preço, mas essa volatilidade geralmente funciona a seu favor em tempos de incerteza global.
Os movimentos de preços do Bitcoin tendem a ser mais reativos a um sentimento mais amplo do mercado. Por exemplo, enquanto o ouro tem aumentado constantemente, a correlação do Bitcoin com o ouro mudou com o tempo. Durante certos períodos, ambos os ativos se moveram na mesma direção, refletindo uma correlação positiva. No entanto, em outros momentos, os dois ativos se moveram independentemente um do outro, impulsionados por diferentes fatores. No início de 2025, o ouro continuou a subir enquanto o Bitcoin viu um declínio, o que demonstrou que o desempenho do Bitcoin nem sempre é bloqueado com ouro.
Apesar disso, o bitcoin continua sendo um potencial hedge contra a inflação e uma loja de valor em tempos incertos. É importante observar que a volatilidade do Bitcoin também apresenta oportunidades para quem deseja navegar sua natureza imprevisível.
Bitcoin vs. Gold: a proporção e tendências de longo prazo
Uma métrica importante que os comerciantes costumam usar para avaliar o desempenho relativo do Bitcoin e do ouro é a relação Bitcoin / Gold. Esse índice compara o valor do Bitcoin em relação ao ouro e geralmente fornece informações sobre as tendências de mercado de longo prazo.
Recentemente, a proporção Bitcoin / Gold mostrou um declínio depois de atingir um forte ponto de articulação. No entanto, a tendência geral de longo prazo permanece otimista. A proporção seguiu um padrão desde 2016, com os principais baixos em 2020 e 2023. Historicamente, esse padrão frequentemente precedeu fortes comícios de bitcoin, com surtos vistos em 2016 e 2020. Uma fuga acima da marca de 40 nesse índice provavelmente sinalizaria um aumento significativo no bitcoin, enquanto uma queda abaixo dos 20 níveis pode indicar um pico de ouro.
O impulso otimista na proporção Bitcoin / Gold também é suportado pela formação de um padrão de copo e manipulação no gráfico semanal. Isso sugere que o Bitcoin poderá em breve experimentar um movimento ascendente acentuado assim que a correção atual do mercado terminar. Se o Bitcoin atingir o nível 40 nessa proporção, poderá desencadear uma forte manifestação na criptomoeda, distanciando -se ainda mais do aumento constante de Gold.
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Análise técnica: caminho do Bitcoin para os possíveis ganhos
A recente ação de preço do Bitcoin oferece pistas sobre onde a criptomoeda pode estar indo a seguir. O preço mostrou resiliência recuperando de uma zona de suporte importante entre US $ 65.000 e US $ 75.000, estabelecendo uma base sólida para futuros comícios. Essa zona de apoio se manteve firme nos últimos meses, sugerindo fortes juros de compra nesses níveis.
Uma reversão otimista da marca de US $ 75.000 viu o Bitcoin aumentar para US $ 85.000, com uma vela de martelo de alta formando no gráfico semanal. Isso indica que é provável que a pressão de compra continue, empurrando o Bitcoin para o nível de US $ 105.000. Os indicadores técnicos sugerem que a próxima grande jogada do Bitcoin provavelmente será para cima, apoiada pela liquidez global contínua e pelo sentimento do mercado.
Força contínua do ouro: onda parabólica
O preço da Gold mostrou força nos últimos meses, com uma forte vela de martelo formando em seu gráfico semanal. Esse aumento parabólico indica que o ouro permanece em uma forte tendência ascendente. Os investidores continuam vendo o ouro como um ativo de deva cofre em meio à incerteza econômica, com a volatilidade do mercado apenas aumentando a demanda pelo metal precioso.
Embora o aumento parabólico do ouro seja impressionante, é importante observar que o ativo pode enfrentar uma volatilidade crescente no futuro. À medida que as condições do mercado mudam, o ouro pode experimentar retrações antes de retomar sua trajetória ascendente. No entanto, a tendência de longo prazo permanece otimista, impulsionada pela forte liquidez e um voo para a segurança em tempos incertos.
Conclusão: Qual ativo é o melhor hedge?
Tanto o Bitcoin quanto o ouro provaram ser ativos valiosos durante tempos de incerteza econômica. O ouro tem sido visto há muito tempo como um investimento em termos seguros, oferecendo estabilidade e segurança para os investidores. O Bitcoin, por outro lado, oferece maior volatilidade, mas também maior potencial para retornos significativos.
À medida que a liquidez global continua a subir e o sentimento do mercado permanece cauteloso, é provável que ambos os ativos experimentem impulso contínuo de alta. A volatilidade do Bitcoin apresenta riscos, mas também oferece recompensas em potencial para os investidores que podem navegar por sua natureza imprevisível. Os aumentos constantes de preços do ouro fornecem uma loja de valor mais confiável, mas pode não oferecer o mesmo potencial de vantagem que o Bitcoin.
Por fim, o Bitcoin e o Gold oferecem oportunidades valiosas para investidores que buscam se proteger contra a inflação e a volatilidade do mercado. A escolha entre os dois depende em grande parte da tolerância a riscos individuais e das metas de investimento. À medida que o mercado continua a evoluir, ambos os ativos provavelmente desempenharão papéis importantes na formação do cenário financeiro.
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