No comércio, o sucesso não é apenas sobre sinais. Trata -se de aprender ferramentas que aprimoram sua vantagem. Enquanto nós Ações de insights do mercado de compartilhamento E idéias comerciais, também acreditamos em ajudá -lo a aumentar suas próprias habilidades comerciais. Hoje, vamos explorar um dos indicadores mais populares do mercado: Bollinger Bands.
Esta é a parte 13 de uma série de guias de negociação
O que são bandas de Bollinger?
As bandas de Bollinger são uma ferramenta de gráficos usada para medir a volatilidade do mercado. Eles foram criados na década de 1980 por John Bollinger. Essas bandas formam um envelope de preços, o que significa que definem os limites superior e inferior em torno de uma média móvel. As bandas aumentam ou apertam automaticamente com base em quão volátil é o mercado.
A configuração inclui:
- Uma média móvel simples (SMA) no meio
- Uma banda superior, que é a SMA mais dois desvios padrão
- Uma banda inferior, que é a SMA menos dois desvios padrão
Essa configuração ajuda os comerciantes a visualizar se os preços são altos ou baixos em relação à história recente.
Conheça John Bollinger
John Bollinger é um analista técnico que queria criar uma maneira mais adaptável de avaliar as tendências de preços. Com experiência em matemática e engenharia, ele misturou ferramentas estatísticas com análise de mercado. O resultado foi um indicador dinâmico que responde à mudança de volatilidade. Ele também fundou a Bollinger Capital Management e continua sendo uma voz respeitada nos círculos financeiros.
Como as bandas de Bollinger funcionam
Quando a volatilidade do mercado é baixa, as bandas apertam. Isso geralmente acontece antes de uma grande mudança de preço. Os comerciantes chamam isso de configuração de “aperto”. Por outro lado, quando a volatilidade aumenta, as bandas se expandem. Isso pode sugerir que uma tendência é forte ou perdendo vapor.
Os preços tendem a saltar entre as faixas superior e inferior. Esse comportamento pode ajudar os comerciantes a identificar pontos de entrada e saída. Por exemplo, se o preço atingir a banda inferior e depois atravessar a SMA, a banda superior pode se tornar um alvo natural.
Se o preço se mover para fora das bandas e permanecer lá, pode indicar uma forte tendência. Mas se ele rapidamente se encaixar, geralmente é uma falsa fuga.
Estude nosso último guia de negociação sobre Zonas de liquidez e perdas de parada.
Como calcular bandas de Bollinger
Veja como fazer as contas:
- Escolha um período de tempo (a maioria usa 20).
- Calcule a SMA durante esse período.
- Calcule o desvio padrão dos preços para o mesmo período.
- Para a banda superior, adicione dois desvios padrão à SMA.
- Para a banda inferior, subtraia dois desvios padrão da SMA.
Valores típicos usados:
- Curto prazo: 10 SMA, 1,5 desvios
- Médio prazo: 20 SMA, 2 desvios
- De longo prazo: 50 SMA, 2,5 desvios
Estes são pontos de partida. Você pode ajustá -los com base no seu estilo de negociação.
Usando bandas de Bollinger para negociação
Existem várias maneiras pelas quais os comerciantes usam bandas de Bollinger:
1. Identificando tendências
A direção da banda do meio, que é a SMA, mostra a tendência. Se estiver subindo, podemos estar em uma tendência de alta. Se estiver caindo, uma tendência de baixa poderia estar se formando. A largura das bandas dá pistas sobre o quão forte ou fraca é essa tendência.
2. Spotting Overbought e OverSed Zonas
Quando o preço toca a banda superior, pode ser excessiva. Isso pode ser um sinal para obter lucros ou ir aquém. Se atingir a banda inferior, pode ser vendida, apontando para uma possível oportunidade de compra.
3. Negociando o “salto”
Essa estratégia assume que o preço tende a retornar à média. Se o preço saltar de uma banda, os comerciantes poderão buscar a banda oposta. Isso funciona bem nos mercados laterais.
4. Avendo as fugas
Uma ruptura fora das bandas, especialmente com alto volume, pode significar que uma nova tendência está começando. Mas seja cauteloso. Nem todas as fugas seguram. Use outros indicadores para confirmar o movimento.
Bollinger Bands Cheat Sheet
| Ação | O que isso significa | Reação comum |
|---|---|---|
| Banda do meio em ascensão | Possível tendência de alta | Olhe para comprar ou segurar |
| Banda do meio caindo | Possível tendência de baixa | Olhe para vender ou curto |
| Bandas estreitando | Baixa volatilidade | Prepare -se para a fuga |
| Preço acima da banda superior | Overbought | Obter lucro ou curto |
| Preço abaixo da banda inferior | Sobre vender demais | Compre ou observe o salto |
| Saltar da banda inferior | O preço pode ter como alvo a banda superior | Defina o destino de saída |
| Salto da banda superior | O preço pode cair para a banda inferior | Planeje a desvantagem |
| Preço abraçando a banda superior | Tendência forte | Considere o seguimento de tendências |
| Preço cai fora da banda inferior | Risco de quebra | Curto ou reduzir a exposição |
Sinais de banda superior
Quando o preço atinge ou se move acima da banda superior:
- Pode sinalizar condições excessivas
- Pode mostrar a expansão da volatilidade
- Pode ser um começo
Mas não tire conclusões. Às vezes, o preço abraça a banda superior por um longo tempo em uma forte tendência. Isso nem sempre significa que uma reversão está chegando. Verifique o volume ou use o RSI para confirmar.
Nos mercados laterais, os comerciantes costumam ser vendidos quando o preço atinge a banda superior e se repreende perto da banda média ou inferior.
Sinais de banda inferior
A banda inferior mostra o potencial de superfície de superfície:
- Quando preços tocam ou mergulham abaixo dele, um salto pode estar chegando
- Pode indicar pânico de venda ou força de baixa
- Dips longos abaixo da banda inferior podem mostrar continuação de tendências
Essa banda é frequentemente usada como uma zona de compra em mercados variados. Se o preço continuar caindo e rompe com o volume, uma tendência de baixa poderá estar se formando. Confirme isso com indicadores de volume ou momento.
O que as bandas apertadas e ampliantes significam
Bandas apertadas (Squeeze)
Quando as bandas estão juntas:
- A volatilidade é baixa
- Uma grande jogada pode estar chegando
- Muitas vezes não há tendência clara
Muitos comerciantes esperam pela direção da fuga após um aperto antes de entrar nas negociações.
Bandas ampliadas
Bandas mais amplas sugerem alta volatilidade. Isso pode significar:
- O mercado está reagindo a notícias ou eventos
- Uma nova tendência pode estar se formando
É uma faca de dois gumes. Com mais volatilidade, vem mais riscos. Os comerciantes devem ajustar seus tamanhos de posição ou níveis de parada.
Quão confiáveis são as bandas de Bollinger?
A confiabilidade deles depende de:
- A volatilidade típica do ativo
- As configurações escolhidas (período da SMA e desvios padrão)
- Confirmação de outras ferramentas
Por exemplo, o uso de RSI ou MACD pode filtrar negócios ruins. O volume também adiciona contexto importante. Se um rompimento acontecer com alto volume, é mais provável que fique.
As bandas de Bollinger funcionam melhor quando usadas em combinação com outros métodos de análise. Sozinho, eles podem dar sinais falsos, especialmente em mercados muito agitados.
Alternativas às bandas de Bollinger
Alguns comerciantes preferem ou combinam outras ferramentas:
- Canais Keltner
- Canais donchian
- Envelopes médias móveis
- Faixa verdadeira média (ATR)
Esses indicadores oferecem informações semelhantes, mas usam matemática ou abordagens diferentes.
Limitações comuns
- As bandas de Bollinger estão atrasadas. Eles refletem preços passados, não movimentos futuros.
- Nos mercados voláteis, eles podem expandir demais e dar sinais pouco claros.
- As configurações padrão podem não se adequar a todos os ativos ou prazos.
- Eles não mostram orientação por conta própria. Use confirmação.
Evitando sinais falsos
Para reduzir alertas falsos:
- Compare bandas de Bollinger com RSI ou MACD
- Use volume como confirmação
- Evite negociar durante apertos pouco claros
- Ajuste as configurações para se adequar ao seu ativo
O uso de uma SMA de 25 period ou aumentar o desvio para 2,5 pode ajudar a reduzir o ruído em ativos voláteis.
Pensamentos finais
As bandas de Bollinger são uma ferramenta flexível e amplamente usada em análise técnica. Eles se ajustam à volatilidade e fornecem informações sobre tendências de preços e possíveis pontos de reversão. Embora simples de ler, eles oferecem insights profundos quando usados com outros indicadores.
Se você está falando sério sobre como melhorar sua negociação, essa ferramenta pertence ao seu kit de ferramentas. Mas lembre -se: nenhum indicador único funciona o tempo todo. Combine bandas Bollinger com gerenciamento de riscos sonoros e outros sinais para construir sua vantagem.
Deixe as bandas guiarem você, mas sempre negocia com um plano.
Nota: Este artigo é para fins educacionais e não constitui conselhos financeiros.
