Uptober começou muito bem e empolgou todos os touros. Mas alguns fatores macro podem simplesmente arruinar todo o ímpeto, que foi exatamente o que aconteceu ontem com uma queda total do mercado de crypto. Pessoalmente, fiz uma longa viagem à Índia. Dois dias inteiros, três voos, longas escalas e um corpo que esqueceu a que fuso horário pertencia. Cheguei completamente com o jet lag, não grudado nas paradas pela primeira vez. Felizmente, eu não estava em nenhuma posição alavancada. Porque quando abri meu telefone às 3 da manhã no banheiro, vi um banho de sangue total.
O gatilho: tarifas de 100% de Trump
O principal motivador por trás disso Queda do mercado de crypto era político, não técnico. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma tarifa chocante de 100% sobre todas as importações chinesas. Isto criou instantaneamente pânico nos mercados globais, uma vez que os comerciantes temiam retaliações da China e uma nova onda de inflação.
As ações caíram, o ouro disparou e o Bitcoin entrou em colapso em solidariedade. Em poucas horas, o BTC caiu de cerca de US$ 118.000 para um mínimo de US$ 105.000 antes de saltar ligeiramente. A medida eliminou bilhões em liquidações nas principais bolsas, o maior prejuízo em um único dia desde março de 2024.
Embora a crypto seja frequentemente vista como uma proteção contra a inflação, ela ainda reage violentamente a choques políticos repentinos. Os investidores correram para as stablecoins, temendo mais volatilidade. A liquidez diminuiu rapidamente e os longos alavancados foram completamente destruídos.
O passeio selvagem do Bitcoin
A queda do Bitcoin foi brutal. Apenas uma semana atrás, BTC quebrou seu recorde histórico e atingiu US$ 125.800. Muitos esperavam uma consolidação lenta ou um novo teste de US$ 120 mil. Em vez disso, obtivemos um dos movimentos intradiários de 15% mais rápidos na memória recente.
Depois de atingir US$ 105 mil, o BTC rapidamente se recuperou acima de US$ 110 mil, mostrando que ainda há forte demanda spot. Mas também lembrou a todos o quão frágil esta recuperação pode ser. Um tweet, uma tarifa ou uma manchete podem mudar o sentimento instantaneamente.
Tecnicamente, a faixa entre US$ 108 mil e US$ 118 mil ainda se mantém. Mechas acima ou abaixo ainda não significam um colapso completo. O mercado está simplesmente a digerir novas incertezas macroeconómicas, sacudindo os traders excessivamente alavancados.
Ethereum e Solana seguem a dor
Ethereum também não foi poupado. A ETH caiu abaixo de US$ 3.000 pela primeira vez em semanas, perdendo mais de 12% em questão de horas. As taxas do gás aumentaram temporariamente enquanto os vendedores em pânico corriam para sair das posições e se reequilibrarem em stablecoins.
Solana também sofreu um forte golpe. SOL caiu de US$ 220 para quase US$ 180, apagando os ganhos das últimas duas semanas. A liquidez secou nas DEXs e as liquidações desencadearam cascatas em mercados perpétuos. Ainda assim, tanto o ETH como o SOL recuperaram modestamente desde então, provando que a procura principal permanece intacta – mas os compradores estão cautelosos agora.
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Moedas Meme e novos projetos sofrem
O acidente não atingiu apenas majores. Altcoins menores foram demolidos.
O WLFI, que vinha apresentando um bom desempenho com o hype político e os memes em torno do “World Liberty Financial” de Trump, caiu mais de 40% em 24 horas. A moeda vinha se tornando a favorita entre os traders que apostavam em narrativas eleitorais. Mas, como todos os tokens de beta alto, ele se moveu com mais força em ambas as direções.
XPL (Plasma) também sofreu bastante. Após semanas de acumulação, caiu quase 30% durante a noite. Alguns detentores entraram em pânico e venderam, enquanto outros tentaram comprar na queda, apenas para serem pegos em mechas afiadas. A liquidez é menor em novos tokens e, em tempos como estes, a volatilidade é exagerada.
Até mesmo o FARTCOIN, que negociamos no início desta semanavi um pavio de 80% em uma única vela. E isso além de estar 70% abaixo de seus máximos. É um bom lembrete de que os memes voam alto, mas também caem mais rápido.
Lições de gerenciamento de risco
Um dia como ontem nos lembra por que gestão de risco está tudo em crypto. Você pode ter uma tendência de alta, mas sem stop loss, você está basicamente jogando.
Mesmo que se acredite em fundamentos de longo prazo, a protecção do capital deve ser a prioridade número um. Você sempre pode entrar novamente, mas não pode se recuperar de ser eliminado. Uma simples parada de 2–3% pode salvar uma conta inteira.
Os traders muitas vezes esquecem que a alavancagem amplia não apenas os ganhos, mas também as emoções. Se você demorou 10 vezes ontem, provavelmente não dormiu. Ter limites de posição, manter dinheiro em mãos e usar níveis de lucro não é opcional – é sobrevivência.
Pessoalmente, estou grato por não ter usado nada pesado. A negociação FARTCOIN no início desta semana teve uma parada apertada. Isso disparou e seguimos em frente. É assim que você permanece no jogo. Mercados como estes são concebidos para humilhar todos os que se tornam gananciosos ou preguiçosos com o risco.
Medo no mercado
O temer é real agora. As taxas de financiamento ficaram negativas na maioria das bolsas, mostrando que os traders correram para posições vendidas. O Crypto Fear & Greed Index caiu de 74 (ganância) para 39 (medo) durante a noite. Essa é uma das mudanças de humor mais acentuadas do ano.
A mídia social estava cheia de pânico. Os comerciantes estavam postando capturas de tela da liquidação. Outros estavam twittando sobre “o fim do Uptober”. Mas, historicamente, quando todos estão com medo, muitas vezes é aí que aparecem as melhores oportunidades.
Os dias de capitulação eliminam a alavancagem do sistema. A próxima etapa geralmente se baseia nessa redefinição.
O que acontece a seguir
De uma visão mais ampla, a quebra do mercado criptográfico ainda não quebra a estrutura de longo prazo. O BTC ainda está em forte tendência de alta. Isto parece mais uma correção violenta dentro de um ciclo de alta.
Enquanto o Bitcoin mantiver a faixa de US$ 108 mil a US$ 118 mil, a estrutura permanecerá intacta. O mercado poderá precisar de tempo para estabilizar e reconstruir a confiança. Algumas semanas de ação lateral não seriam ruins. Isso dá aos novos compradores tempo para acumular e elimina os fracos.
O macro terá muita importância no curto prazo. Se Trump duplicar as tarifas ou se a China retaliar, poderemos ver mais turbulência. Mas se as manchetes esfriarem e a liquidez retornar, a crypto poderá se recuperar mais rapidamente do que os mercados tradicionais.
Ethereum e Solana têm fundamentos sólidos e as camadas 2 continuam crescendo. As moedas meme permanecerão voláteis, mas os traders adoram a volatilidade – isso não mudará.
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Minha opinião e palavras finais
Embora a quebra do mercado de crypto tenha sido violenta, também foi saudável de certa forma. Expôs a alavancagem, lembrou a todos de respeitarem os stops e redefiniu o financiamento nas exchanges. O mercado precisava de uma pausa após semanas de velas verdes ininterruptas.
Minha opinião pessoal: ainda estamos variando entre US$ 108 mil e US$ 118 mil, com mechas acima e abaixo. Até sairmos claramente, é apenas barulho. Estou sendo paciente, gerenciando riscos e aguardando confirmação.
Na crypto, a dor geralmente vem antes do lucro. Ontem foi feio, mas faz parte do jogo. A chave é sobreviver a dias como estes – para que você ainda possa negociar na próxima alta.
Se você gostou deste blog, confira nosso blog recente em Solana em Uptober.
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