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Enquanto o mercado de ações americano experimenta um período turbulento, Warren Buffett, apelidado de Oracle of Omaha, fez uma retirada estratégica de certos ativos americanos para reforçar suas posições no Japão.
Êxodo estratégico de Buffett do mercado americano
Warren Buffett, por meio de sua holding, Berkshire Hathaway, passou por uma grande reestruturação de seu portfólio no final de 2024. De fato, o bilionário americano vendeu 117 milhões de ações do Bank of America, representando cerca de US $ 5,5 bilhões, como parte de uma estratégia mais ampla de desengordura do mercado americano, uma mudança semelhante a para A venda de 49% de suas ações da Apple.
Esse decisão ajudou a elevar o dinheiro de Berkshire Hathaway para um nível recorde de US $ 334 bilhões.
Esse movimento parece particularmente sábio à luz das atuações recentes do mercado americano. O S&P 500 realmente perdeu até US $ 5,5 trilhões em capitalização de mercado desde o início do ano, confirmando assim o lendário insight do investidor de 94 anos.
Essa reorientação estratégica se encaixa em uma tendência mais ampla para a Berkshire Hathaway, que se tornou um vendedor líquido de ativos americanos. A empresa parece, portanto, antecipar um período de incerteza para a economia americana, preferindo garantir suas posições e explorar novas oportunidades internacionalmente.
Japão como um novo terreno de investimento preferido
Documentos regulatórios recentemente publicados revelam que a Berkshire Hathaway aumentou significativamente suas apostas em cinco principais casas de comércio japonês:
- Mitsui: de 8,09% a 9,82%.
- Mitsubishi: de 8,31% a 9,3%.
- Marubeni: de 8,23% a 9,29%.
- Sumitomo: de 8,23% a 9,29%.
- Itochu: de 7,47% a 8,53%.
Em sua carta anual aos acionistas, Warren Buffett explica essa estratégia, destacando as semelhanças entre esses conglomerados japoneses e a Berkshire Hathaway:
Cada uma dessas grandes empresas, por sua vez, mantém participações em uma ampla gama de empresas, muitas das quais sediada no Japão, enquanto outras operam em todo o mundo.
Essa abordagem permite que Buffett diversifique seus investimentos globalmente, permanecendo fiel à sua filosofia de investimento.
Essas aquisições não são recentes, pois a Berkshire Hathaway começou a acumular ações dessas empresas japonesas em 2019. No entanto, a recente aceleração desses investimentos reflete uma confiança fortalecida na economia japonesa, em um momento em que as tensões geopolíticas e econômicas estão aumentando entre as principais potências mundiais.
Fiel à sua filosofia de investimento de longo prazo, Buffett afirmou que não tem intenção de se separar com essas apostas em um futuro próximo, mesmo especificando que ““ A participação de Berkshire nas cinco empresas deve aumentar um pouco ” Nos próximos anos.
Em resumo, esse reposicionamento em direção ao Japão faz todo o sentido à luz das declarações recentes de Buffett. Em sua carta anual, o Oracle de Omaha alertou para um possível colapso econômico americanoapontando para os excessos orçamentários de Washington.
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